SEPA-Zahlungsverkehr #

In diesem Kapitel geht es um das SEPA-Modul der EULANDA-Warenwirtschaft.

Das Plugin zieht offene Rechnungen per SEPA-Lastschrift vom Konto Ihrer Kunden ein und zahlt offene Gutschriften – zum Beispiel Provisionen an Händler und Vertreter – per SEPA-Überweisung aus. Ergebnis ist jeweils eine XML-Datei nach ISO 20022, die Sie im Online-Banking Ihrer Bank hochladen.

Dabei erledigt das Plugin den kompletten Ablauf: Es sammelt die offenen Posten ein, rechnet Skonto automatisch richtig, berücksichtigt die Vorlauffristen der Bank, erzeugt die Datei, bucht die Zahlungen in EULANDA aus und archiviert jeden Lauf nachvollziehbar in den Sicherungen – inklusive Storno-Möglichkeit und druckfähigem Begleitzettel. Die Mandatsverwaltung (Einzugsermächtigungen der Kunden) ist eingebaut.

Der Aufruf erfolgt direkt aus EULANDA über das Kontextmenü der Rechnungsliste (Eintrag „SEPA-Zahlungsverkehr"). Der Dialog ist in fünf Seiten gegliedert: Lastschrift, Überweisung, Sicherungen, Mandate und Einstellungen.

Technisch wird die Schnittstelle vom PowerShell-Modul EulandaXsepa bereitgestellt, das alle notwendigen Komponenten bei der Erstverwendung vom EULANDA-Webserver nachlädt. Alle Funktionen stehen zusätzlich als PowerShell-Befehle für Automatisierungen bereit – zum Beispiel für den monatlichen Abrechnungslauf über Nacht.

Das Plugin nutzt dieselben Einstellungen, Mandate und Sicherungen wie das in EULANDA eingebaute SEPA-Modul – ein Umstieg erfordert keine Migration. Voraussetzung ist eine Lizenz für das SEPA-Modul.