Einstellungen #

Die Seite Einstellungen bündelt alle Vorgaben des SEPA-Moduls. Sie gelten firmenweit (für alle Arbeitsplätze) und werden gemeinsam mit dem eingebauten SEPA-Modul von EULANDA genutzt – eine Änderung wirkt in beiden.

Die Einstellungen im Einzelnen #

Ausgabedatei #

Wohin die Bank-Datei geschrieben wird (EULANDA-Standard C:\SEPA\SEPA.xml). Der Ordner sollte auf jedem Arbeitsplatz erreichbar sein, der Läufe startet. Wird ein Lauf auf mehrere Dateien aufgeteilt, erhalten die Dateien die Endungen -1, -2 usw.

Gläubiger-ID #

Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor Identifier, z.B. DE98ZZZ09999999999). Sie beantragen sie einmalig und kostenfrei bei der Deutschen Bundesbank; ohne Gläubiger-ID nimmt keine Bank eine Lastschrift an. Die Nummer wird im Firmenstamm von EULANDA gespeichert und wandert in jede Lastschrift-Datei.

Mandats-Präfix #

Der Anfang jeder automatisch erzeugten Mandatsreferenz (Standard EULANDA-). Viele Firmen verwenden hier ihr Kürzel – so erkennt der Kunde den Einzug auf seinem Kontoauszug leichter. Nur für neue Mandate wirksam; bestehende Referenzen ändern sich nicht.

Standard-Verfahren #

Das Verfahren, das beim Anlegen neuer Mandate und als Vorauswahl im Lastschrift-Lauf verwendet wird: CORE (Basislastschrift, Standard) oder B2B (Firmenlastschrift, siehe Mandate).

Skonto-Karenztage #

So viele Tage Kulanz erhält der Kunde zusätzlich auf seine Skontofrist (Standard 3). Hintergrund: Zwischen Rechnungsdatum und tatsächlichem Einzug vergehen ein paar Tage Vorlauf – ohne Karenz würde ein Kunde sein Skonto verlieren, obwohl er nichts dafür kann. Liegt der Einzug innerhalb von Skontofrist + Karenz, wird automatisch der Skonto-bereinigte Betrag eingezogen.

Max. Buchungen pro Datei #

Mehr Posten als hier eingestellt (Standard 950) werden auf mehrere Dateien aufgeteilt. Viele Banken begrenzen die Zahl der Transaktionen pro eingereichter Datei – fragen Sie im Zweifel Ihre Bank.

Verwendungszweck #

Standard ist die strukturierte Übergabe der Rechnungsreferenz (maschinenlesbar, empfohlen). Auf unstrukturiert stellen Sie nur um, wenn Ihre Bank Probleme mit der strukturierten Referenz meldet – der Kunde sieht dann den Klartext RE-<Rechnungsnummer> auf dem Kontoauszug.

Für Administratoren: Automatisierung #

Alle Funktionen des Plugins stehen als PowerShell-Befehle bereit und lassen sich ohne Oberfläche in Abläufe einbauen – zum Beispiel den nächtlichen Abrechnungslauf:

Import-Module EulandaXsepa
$udl = 'C:\Eulanda\EULANDA_1 Mustermann.udl'

Export-SepaDirectDebitXml -Udl $udl      # Lastschrift-Lauf
Export-SepaCreditTransferXml -Udl $udl   # Gutschriften auszahlen

Die vollständige Befehlsreferenz liegt im Modul selbst (Get-Help <Befehl> -Full).