Sicherungen #

Jeder Lauf – Lastschrift wie Überweisung – wird automatisch archiviert. Die Seite Sicherungen ist Ihr Journal und Ihre Rückversicherung: nichts geht verloren, alles bleibt nachvollziehbar, und im Notfall lässt sich ein Lauf rückgängig machen.

Die Übersicht #

Die Liste zeigt die letzten Läufe mit Datum, Art (Lastschrift oder Überweisung), Verfahren, Anzahl der Posten, Gesamtbetrag, Status und dem Benutzer, der den Lauf erzeugt hat. Stornierte Läufe sind mit STORNO gekennzeichnet.

Auch Läufe, die noch mit dem eingebauten SEPA-Modul von EULANDA erzeugt wurden, erscheinen hier – beide nutzen dasselbe Archiv.

Drill-Down: Was steckt in einem Lauf? #

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detail-Ansicht mit allen Positionen des Laufs: Rechnungsnummer, Kunde, Mandatsreferenz, Fälligkeit, Skonto, Betrag und ob die Zahlung gebucht wurde. So beantworten Sie Fragen wie „War die Rechnung 20260542 im Juli-Einzug dabei?" mit zwei Klicks.

Jede Position trägt eine eindeutige Referenz (EULANDA-<Datum>-<Lauf>-SUB-<Position>), die auch im Verwendungszweck der Bank-Datei steht – Rückfragen der Bank oder Rücklastschriften lassen sich damit exakt einer Rechnung zuordnen.

Aktionen #

Begleitzettel #

Erzeugt ein druckfähiges Zahlungsjournal des Laufs (Kopfdaten, alle Positionen, Summen) und öffnet es im Browser – für Ihre Bank-Unterlagen oder die Buchhaltung. Gedruckt wird über den normalen Druckdialog des Browsers.

Datei-Kopie erstellen #

Schreibt die archivierte Bank-Datei noch einmal auf die Platte – zum Beispiel wenn die Original-Datei gelöscht wurde, bevor sie hochgeladen war, oder wenn die Bank die Datei erneut anfordert. Die Kopie ist Byte-identisch bankfähig.

Stornieren #

Macht die Buchungen des Laufs rückgängig:

• Die Zahlungseingänge (bzw. Gutschrift-Ausgleiche) werden entfernt.
• Die betroffenen Rechnungen/Gutschriften sind danach wieder offen und erscheinen beim nächsten Lauf erneut.
• Der Lauf erhält den Status STORNO und bleibt zur Dokumentation in der Liste.

Wichtig: Der Storno wirkt nur in EULANDA. Eine Datei, die Sie bereits bei der Bank hochgeladen haben, müssen Sie dort separat zurückrufen – sonst zieht die Bank trotzdem ein.

Ein bereits stornierter Lauf kann nicht erneut storniert werden.