Überweisung #

Die Seite Überweisung zahlt offene Gutschriften per SEPA-Überweisung aus – eine Funktion, die das eingebaute SEPA-Modul von EULANDA nicht kennt.

Wofür ist das gut? #

Immer wenn EULANDA eine negative Rechnung (Gutschrift) führt, schulden Sie jemandem Geld. Typische Fälle:

• Provisions-Gutschriften an Händler und Vertreter, zum Beispiel aus den monatlichen Wartungs- bzw. Serviceverträgen.
• Rückvergütungen oder Boni an Kunden.
• Korrektur-Gutschriften, die nicht mit einer Folgerechnung verrechnet werden.

Statt jede Auszahlung einzeln im Online-Banking zu erfassen, erzeugt das Plugin eine Sammel-Überweisungsdatei für alle offenen Gutschriften und gleicht sie in EULANDA aus.

Voraussetzungen #

• Beim Empfänger muss in der Adresse eine Bankverbindung (IBAN, möglichst auch BIC) hinterlegt sein – Gutschriften ohne Empfänger-IBAN erscheinen nicht in der Liste.
• Ein SEPA-Mandat ist nicht nötig: eine Überweisung braucht keine Einzugsermächtigung.
• Weicht der Kontoinhaber vom Adressnamen ab, tragen Sie ihn im Feld Kontoinhaber der Adresse ein.

Der Ablauf #

1. Bankverbindung wählen (von welchem Firmenkonto ausgezahlt wird).
2. Die Liste zeigt alle offenen Gutschriften mit Empfänger, IBAN und Betrag. Einzelne Posten können Sie per Häkchen abwählen; die Summe zählt live mit.
3. „Überweisungs-Lauf starten" zeigt die Zusammenfassung. Nach dem Bestätigen entsteht die XML-Datei (pain.001), der Lauf wird in den Sicherungen archiviert und die Gutschriften werden ausgeglichen.
4. Die Datei laden Sie im Online-Banking hoch (Sammelüberweisung/Dateiübergabe).

Das Ausführungsdatum ist der nächste Bankarbeitstag. In den Sicherungen sind Überweisungs-Läufe am negativen Gesamtbetrag und der Art „Überweisung" erkennbar.

Ein versehentlicher Lauf lässt sich über die Sicherungen stornieren – die Gutschriften sind danach wieder offen. Eine bereits hochgeladene Datei müssen Sie bei der Bank separat zurückrufen.