Handbuch

Mon, 06 Jul 2026 08:52:23 +0200

Bedienung #

Aufruf #

Das Plugin wird über das Kontextmenü der Rechnungsliste gestartet (Eintrag „SEPA-Zahlungsverkehr"). Beim allerersten Aufruf lädt EULANDA die benötigten Komponenten automatisch vom EULANDA-Server nach – das dauert einmalig einen Moment.

Voraussetzung ist eine Lizenz für das SEPA-Modul; ohne Lizenz erscheint ein entsprechender Hinweis.

Das Fenster im Überblick #

Links führt die Navigation zu den fünf Seiten:

Seite	Zweck
Lastschrift	Offene Rechnungen einziehen
Überweisung	Offene Gutschriften auszahlen (z.B. Provisionen)
Sicherungen	Archiv aller Läufe, Storno, Begleitzettel, Datei-Kopie
Mandate	Einzugsermächtigungen anlegen und pflegen
Einstellungen	Gläubiger-ID, Ausgabedatei, Karenztage usw.

In der Kopfleiste rechts finden Sie:

Mon, 06 Jul 2026 08:52:23 +0200

Lastschrift #

Die Seite Lastschrift zeigt alle offenen Rechnungen mit SEPA-Zahlungsart (CORE oder B2B) und ist der Startpunkt für den Einzug.

Bevor Sie starten #

Drei Dinge müssen gepflegt sein:

Gläubiger-ID: Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer (beantragt bei der Deutschen Bundesbank) in den Einstellungen – ohne sie nimmt keine Bank eine Lastschrift an.
Bankverbindung: Ihre Firmen-IBAN/BIC im Firmenstamm von EULANDA.
Mandate: Jeder Kunde braucht ein aktives Mandat mit IBAN und Unterschriftsdatum, und seine Rechnungen brauchen die Zahlungsart CORE (bzw. B2B bei Firmenlastschrift).

Der Ablauf #

Bankverbindung und Verfahren wählen (in der Regel CORE).
Die Liste zeigt alle offenen SEPA-Rechnungen. Durchgestrichene Zeilen kann das Plugin nicht einziehen – der Grund steht in der Spalte „Hinweis" (zum Beispiel „Das Mandat ist nicht aktiv"). Diese Posten werden automatisch übersprungen.
Einzelne Posten können Sie per Häkchen abwählen – etwa wenn Sie mit einem Kunden eine andere Zahlung vereinbart haben. Die Summe unten links zählt live mit.
„Lastschrift-Lauf starten" zeigt eine Zusammenfassung (Anzahl, Summe, Verfahren). Nach dem Bestätigen entsteht die XML-Datei für die Bank, der Lauf wird in den Sicherungen archiviert und die Zahlungseingänge werden in EULANDA gebucht – die Rechnungen gelten als bezahlt, inklusive Skonto-Ausgleich.
Die Datei laden Sie anschließend im Online-Banking Ihrer Bank hoch (Sammellastschrift/Dateiübergabe).

Skonto und Fälligkeit #

Liegt der Einzug innerhalb der Skontofrist der Rechnung (plus der eingestellten Skonto-Karenztage), zieht das Plugin automatisch den Skonto-bereinigten Betrag ein und gleicht den Skonto-Anteil als eigene Buchung aus – genau wie das eingebaute SEPA-Modul.

Mon, 06 Jul 2026 08:52:23 +0200

Überweisung #

Die Seite Überweisung zahlt offene Gutschriften per SEPA-Überweisung aus – eine Funktion, die das eingebaute SEPA-Modul von EULANDA nicht kennt.

Wofür ist das gut? #

Immer wenn EULANDA eine negative Rechnung (Gutschrift) führt, schulden Sie jemandem Geld. Typische Fälle:

Provisions-Gutschriften an Händler und Vertreter, zum Beispiel aus den monatlichen Wartungs- bzw. Serviceverträgen.
Rückvergütungen oder Boni an Kunden.
Korrektur-Gutschriften, die nicht mit einer Folgerechnung verrechnet werden.

Statt jede Auszahlung einzeln im Online-Banking zu erfassen, erzeugt das Plugin eine Sammel-Überweisungsdatei für alle offenen Gutschriften und gleicht sie in EULANDA aus.

Mon, 06 Jul 2026 08:52:23 +0200

Sicherungen #

Jeder Lauf – Lastschrift wie Überweisung – wird automatisch archiviert. Die Seite Sicherungen ist Ihr Journal und Ihre Rückversicherung: nichts geht verloren, alles bleibt nachvollziehbar, und im Notfall lässt sich ein Lauf rückgängig machen.

Die Übersicht #

Die Liste zeigt die letzten Läufe mit Datum, Art (Lastschrift oder Überweisung), Verfahren, Anzahl der Posten, Gesamtbetrag, Status und dem Benutzer, der den Lauf erzeugt hat. Stornierte Läufe sind mit STORNO gekennzeichnet.

Mon, 06 Jul 2026 08:52:23 +0200

Mandate #

Ein SEPA-Mandat ist die unterschriebene Erlaubnis Ihres Kunden, Beträge von seinem Konto einzuziehen. Ohne aktives Mandat keine Lastschrift – die Mandatsverwaltung ist deshalb das Fundament des Einzugs.

Der Lebenszyklus eines Mandats #

1. Anlegen (Entwurf) #

Neu… fragt nach der Adress-Nummer des Kunden und erzeugt das Mandat als Entwurf:

Die Mandatsreferenz wird automatisch generiert und ist eindeutig, zum Beispiel EULANDA-0001234-01-0001 (Präfix aus den Einstellungen, Adressnummer, Mandant, laufende Nummer).
Die Bankdaten (IBAN, BIC, Bankname, abweichender Kontoinhaber) werden aus der Adresse übernommen.
Existiert bereits ein aktives Mandat zur Adresse, wird kein zweites angelegt, sondern das bestehende angezeigt – außer Sie setzen den Haken Erzwingen (etwa bei einem zweiten Bankkonto des Kunden).

2. Unterschreiben lassen #

Drucken Sie das Mandatsformular mit der generierten Referenz und Ihrer Gläubiger-ID und lassen Sie es vom Kunden unterschreiben. Das unterschriebene Original gehört in Ihre Unterlagen (Aufbewahrungspflicht – die Bank kann es bei Widerspruch des Kunden anfordern).

Mon, 06 Jul 2026 08:52:23 +0200

Einstellungen #

Die Seite Einstellungen bündelt alle Vorgaben des SEPA-Moduls. Sie gelten firmenweit (für alle Arbeitsplätze) und werden gemeinsam mit dem eingebauten SEPA-Modul von EULANDA genutzt – eine Änderung wirkt in beiden.

Die Einstellungen im Einzelnen #

Ausgabedatei #

Wohin die Bank-Datei geschrieben wird (EULANDA-Standard C:\SEPA\SEPA.xml). Der Ordner sollte auf jedem Arbeitsplatz erreichbar sein, der Läufe startet. Wird ein Lauf auf mehrere Dateien aufgeteilt, erhalten die Dateien die Endungen -1, -2 usw.